成也流动性,败也流动性!美元回流,美股、美债不接,意欲何为?

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美元指数自从上月突破100美元大关之后,就一直处于多头之中,非常强势!

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美元指数月线

伴随而来的是与它对应的一揽子货币,如欧元、日元、英镑等,大面积的破位!

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美元兑欧元最低1.0371

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日元兑美元最高去到131.35

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英镑创下了新低1.2194

美元的强势,就连人民币也跌跌不休。

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从4月的6.3跌到现在的6.8

从表象看本质,汇率的变化表明美元资本迅速从各大市场撤退了,回流美国了,因为美国美元加息了,3月25个基点,5月50个基点,已经加息了75个基点!

美联储这次加息,是被动性的加息,因为再不加息,就要被越来越厉害的通胀呑噬掉企业的利润了,经济复苏也就无从谈起!

但加息,对资本市场注定是利空,特别是被疫情期间放水的数万亿美元所推高的美股!

加息前,美股走势是这样的:

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道琼斯指数月线

加息后,美股走势是这样的:

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道琼斯指数月线

本来美国国内的流动性已十分充足,饱和了,资金在金融系统里空转,美国加息打击了其流动性,纷纷采取了现金为王的方式,特别是巴老爷子,还是马斯克的减持,都在说明富豪们都在玩现金为王的游戏!

富豪们把现金提出来了,现在加息了,我存银行总可以吧!对的,现在存款有利息了!

美股流动性弱了,没有承接,怎么办,不掉下来?

对的,就是要掉下来!那怎么办,不能掉啊?那是美国人的财富在股市里面啊!

由进来的资金来接吧,美联储的算盘打得非常响!

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可令人惊讶的是,进来的资本不进股市,也不进债市,就跟你耗着!

于是,令美联储感觉这界的韭菜不好割时,美股道琼斯已经从最高点36513跌到了现在的31730.足足跌了5千多点!回流的资金不接美股!

那么美债呢?

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美国10年美债收益率已达到了3.34%,这对资本有着非常大的吸引力了!

美债具有流通性高,收益快的特点,但一样被大户(特别是日本)抛售而无人接导致收益率破3%,当然有些资本接了,但大部分没有接,因为如果全接了,收益率是会降低的!

那有个问题了,全球回流了这么多的美元,去哪里了?

资本是趋利的,哪里有利可图,就去那里!

有消息称,回流的美元资本有可能跑到这几个途径上去了:

1、房地产。

美国正处于通胀增长期,投资房产可以有效保值,这是不是跟我们以前买卖房产的思维一样呢!实际上目前美国房产的利率仍是相对较低的,尽快上车锁定长期利率贷款,更能保值!

因为他们相信房价的上涨速度会远远超过通胀的速度!

2、黄金。

自从俄乌战争开始之后,黄金的表现有目共睹,美元指数高企都无法打掉其高价,因为美债出来的资金也纷纷避险黄金,从而导致黄金在短期内有极其强势的支撑!

3、原油。

原油市场是目前世界上最火爆的市场,没有之一,因为有钱也不能让OPEC等产油增产!那么在原油期货上做多原油就成了一种非常惯例!即使美国抛储原油也不能把原油价格打到100美元一桶之下!

4、粮食等期货市场

随着俄乌战争,粮食短缺将会在下半年逐渐呈现,资本做多小麦等商品期货自然更容易赚钱!

5、股指期货市场

若美股做多难,做空容易,自然进去做空美股赚钱不好!

6、隔夜逆回购

目前隔夜逆回购的利息也是挺高,有些资本也喜欢,但额度有限。

7、银行

存在银行等待着更好的投资机会!例如等他国经济崩溃时抄底他国的优质资产!

结论:

其实美国收割他国已经不止一次,每一次都由回流的资金托起了股市和债市,但是,这次是被动加息,美国的经济并没恢复,通胀十分严重,加息不能让投资者感觉到资金的安全!债市的收益率甚至比不上通胀的速度,这自然没有投资者愿意购买美债!

美元资本是一把两刃刀,美元资本是全球性流通的资本,一旦美元资本在美国感觉都不安全,就会一哄而散,只是目前美元的强势暂时掩盖住这种矛盾而已!

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